📋 Cas d'usage

🎯 Problématique métier

Un business plan prévisionnel (compte de résultat, coûts, valorisation) perd rapidement en fiabilité si ses hypothèses de vente ne sont pas reliées à un vrai modèle de prévision :

• Ventes 2026 estimées à partir d'un seul mois de référence multiplié par 12 — aucune saisonnalité prise en compte
• Aucun lien avec le reste de la suite d'outils de pilotage (prévision des ventes déjà en place par ailleurs)
• Risque d'erreurs de plusieurs dizaines de % sur des produits à forte saisonnalité

Conséquence : des décisions de financement, de recrutement ou de valorisation fondées sur des hypothèses de ventes non représentatives.

💡 Solution IA mise en œuvre

Le classeur de business plan existant est édité en place (pas régénéré de zéro) pour aligner ses hypothèses de vente sur le vrai moteur de prévision de la suite :

• 1 — Récupération du forecast réel : lecture du forecast Y (année en cours) produit par Prévision des ventes, mois par mois et par produit
• 2 — Recalcul des ventes 2026 : somme des 12 mois × prix unitaire, en formule Excel vivante (pas une valeur figée)
• 3 — Extrapolation 2027-2030 inchangée : le modèle de croissance (CAGR) déjà présent dans le fichier est conservé tel quel
• 4 — Audit du reste du classeur : coûts, EBITDA, cash, scénarios et valorisation recalculés automatiquement par Excel, sans modification du modèle existant

📊 Résultats obtenus

• Ventes 2026 corrigées : 394,9 k€ contre 251,4 k€ avec l'ancien proxy (+57 %), écart concentré sur le produit au pic de fin d'année
• Effet de bord positif non recherché : 3 cellules en erreur (#VALUE!, valorisation) dans le classeur d'origine se résolvent avec les ventes corrigées
• 21 tests automatisés (recalcul Excel réel) garantissent qu'aucune formule ne se dérègle lors d'une évolution
• Classeur existant préservé : seules 4 cellules et un nouvel onglet de détail sont touchés, tout le reste du business plan reste sous le contrôle direct de l'utilisateur

🔄 Reproductibilité — Facilement reproductible

Applicable à tout business plan Excel existant disposant d'une ligne de ventes par produit — nécessite une source de forecast externe déjà fiable (ici, le moteur Prévision des ventes de la même suite).

ℹ️ Informations complémentaires

🏷️ Mots-clés

Business plan · P&L · Forecast · Excel · Formules vivantes · Audit · CAGR · Valorisation